瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金110年度收益分配
回上一頁(2022/08/09 16:51:00)
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以下是各幣別110年度收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣) |
台幣 |
0.254463元 |
8/4 |
8/11 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元) |
美元 |
0.42632元 |
8/4 |
8/11 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣) |
人民幣 |
0.427785元 |
8/4 |
8/11 |
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣) |
南非幣 |
0.631512元 |
8/4 |
8/11 |
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